图目录

图1-1 1993年3月至2017年10月中国国库现金走势………………………………2

图1-2 研究框架结构…………………………………………………………………6

图3-1 有效的国库现金管理体系……………………………………………………30

图3-2 英国国库单一账户体系………………………………………………………31

图4-1 国库现金收入…………………………………………………………………54

图4-2 税收收入………………………………………………………………………55

图4-3 国内增值税……………………………………………………………………55

图4-4 国内消费税……………………………………………………………………56

图4-5 个人所得税……………………………………………………………………56

图4-6 海关代征增值税和消费税……………………………………………………57

图4-7 企业所得税……………………………………………………………………57

图4-8 外贸企业出口退税……………………………………………………………58

图4-9 政府性基金收入………………………………………………………………58

图4-10 行政事业性收费等其他收入………………………………………………59

图4-11 国内债务收入………………………………………………………………59

图4-12 国库现金收入………………………………………………………………60

图4-13 国库现金流各类收入每旬走势……………………………………………60

图4-14 税收收入每旬走势…………………………………………………………61

图4-15 国内增值税每旬走势………………………………………………………62

图4-16 国内消费税每旬走势………………………………………………………62

图4-17 海关代征增值税和消费税每旬走势………………………………………62

图4-18 营业税每旬走势……………………………………………………………63

图4-19 关税每旬走势………………………………………………………………63

图4-20 个人所得税每旬走势………………………………………………………63

图4-21 企业所得税每旬走势………………………………………………………64

图4-22 非税收入每旬走势…………………………………………………………64

图4-23 国债每旬走势………………………………………………………………65

图4-24 政府性基金收入每旬走势…………………………………………………66

图4-25 Box-Jenkins模型预测步骤………………………………………………67

图4-26 铁路建设基金收入…………………………………………………………81

图4-27 新增建设用地土地有偿使用费收入………………………………………81

图4-28 三峡工程建设基金收入……………………………………………………82

图4-29 民航机场管理建设费收入…………………………………………………82

图4-30 外贸发展基金收入…………………………………………………………83

图4-31 港口建设费收入……………………………………………………………83

图4-32 大中型水库移民后期扶持基金收入………………………………………84

图4-33 民航基础设施建设基金收入………………………………………………84

图4-34 农网还贷资金收入…………………………………………………………85

图5-1 国库现金支出每日走势………………………………………………………87

图5-2 中央本级预算支出每日走势…………………………………………………87

图5-3 转移性支出……………………………………………………………………88

图5-4 基金预算支出…………………………………………………………………88

图5-5 国库各类支出每旬走势………………………………………………………89

图5-6 中央本级预算支出每旬走势…………………………………………………90

图5-7 转移性支出每旬走势…………………………………………………………91

图5-8 基金预算支出每旬走势………………………………………………………92

图5-9 中央水利建设基金支出………………………………………………………100

图5-10 铁路建设基金支出…………………………………………………………100

图5-11 三峡工程建设基金支出……………………………………………………101

图5-12 港口建设费支出……………………………………………………………101

图5-13 外贸发展基金支出…………………………………………………………101

图5-14 农网还贷资金支出…………………………………………………………102

图6-1 1999年1月至2017年7月国库现金与货币供应量M0走势…………………104

图6-2 货币供应量lnm1的脉冲响应………………………117

图6-3 货币供应量lnm2的脉冲响应………………………118

图7-1 国库现金转为商业银行定期存款对货币市场影响分析：利率管制………128

图7-2 国库现金转为商业银行定期存款对货币市场影响：利率有管理浮动……130

图7-3 国库现金转为商业银行定期存款对货币市场影响分析：综合情形………131

图8-1 国库现金日度缺口……………………………………………………………134

图8-2 基金每日支出…………………………………………………………………135

图8-3 国债每日兑付支出……………………………………………………………135

图8-4 财政国库支出模式……………………………………………………………137

图8-5 银行间同业拆借市场各品种交易量…………………………………………140

图8-6 Baumol模型测算的日度国库最优现金………………………………………145

图8-7 国库最优现金支出需求模型测算的日度国库最优现金……………………145

图8-8 基于Baumol模型测算的日度国库库底现金148

图8-9 基于国库最优现金支出需求模型测算的日度国库库底现金………………149

图8-10 1986年1月至2017年1月美国库底现金………………………………………150

图8-11 2008年6月至2009年11月美国库底现金……………………………………151

图8-12 1986年1月至2008年7月美国库底现金………………………………………151